Ja, und die Auswirkungen sind bereits spürbar und werden sich weiter ausbreiten. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kontrolliert die Schlüsselpunkte der globalen Energie- und Schifffahrtsbranche und seine Auswirkungen auf die Lieferkette sind dreidimensional, miteinander verbunden und verzögert.
Ⅰ. Kernauswirkung: Doppelte Disruption in Energie und Schifffahrt
(1) Straße von Hormus: Das „Lebenstor“ der globalen Energie ist blockiert
- Macht 20 % der weltweiten Ölproduktion und 27 % des maritimen Ölhandelsvolumens aus
- Wenn Schifffahrtsrouten blockiert sind, nehmen Öltanker alternative Routen durch das Kap der Guten Hoffnung, was zu einer Verlängerung der Transportzeit von 30–40 Tagen auf 45–55 Tage führt
- Wenn die Ölpreise steigen, steigen die Kosten für Schiffstreibstoff für Schiffe stark an, und auch die Kosten der gesamten Lieferkette von Chemikalien über die Fertigung bis hin zur Logistik steigen
(2) Die Versand- und Logistiksysteme sind völlig zusammengebrochen.
Ungefähr 10 % der weltweiten Containerflotte waren betroffen, fast 170 Schiffe strandeten im Persischen Golf.
Maersk, CMA CGM und Mediterranean Shipping Company setzten Buchungen im Nahen Osten aus und die Routen Rotes Meer/Persischer Golf wurden unterbrochen.
Die Frachtpreise stiegen sprunghaft an: Die Route in den Nahen Osten verzeichnete in einer einzigen Woche einen Anstieg von 72 %, während die Europa-/Mittelmeerrouten einen Anstieg von 2 bis 10 % verzeichneten.
Die Kriegsversicherungsprämie stieg von 0,15 % auf 1–3 % und die Logistikkosten verdoppelten sich.
II. Kettenwirkung der Industriekette (vom Upstream bis zum Terminal)
(1) Risiko einer Unterbrechung der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen
- Schwefel: Auf die Golfregion entfallen 45 % der weltweiten Exporte → Auswirkungen auf Düngemittel, Metallverhüttung und Halbleiter
- Helium: Katar macht ein-Drittel des weltweiten Angebots aus → Unter Druck im Halbleiterkühlungsprozess
- Aluminium: Auf die Region am Persischen Golf entfallen 8 % der weltweiten Produktion → LME-Aluminiumpreis erreicht ein Vier--Jahreshoch
- Petrochemische Produkte: Iran ist ein wichtiger Exporteur von Methanol, Harnstoff, Polyethylen/Polypropylen → Preisanstieg bei chemischen Rohstoffen
(2) Doppelter Druck durch Produktion und Außenhandel
- Der dreifache Anstieg der Energie-, Transportkosten und Versicherungen → Exportgewinne werden stark unter Druck gesetzt
- Der Logistikzyklus verlängert sich um 10–20 Tage → Lieferausfälle bei Bestellungen, Lagerengpässe
- Das Risiko einer Abwicklung in US-Dollar steigt → Der Handel verlagert sich auf alternative Kanäle wie RMB CIPS
(3) Inflationsübertragung: Verzögert, aber anhaltend
- Rohöl → Chemische Produkte (2–4 Wochen) → Fertigprodukte (4–8 Wochen) → Endverkauf (8–12 Wochen)
- Selbst wenn der Konflikt kurzfristig gelöst wird, wird der Inflationsdruck noch mehrere Monate anhalten.
III. Auswirkungen auf Chinas Außenhandel (März 2026)
- Anstieg der Importkosten für Energie und Rohstoffe → Anstieg der Herstellungskosten
- Blockierung von Routen im Nahen Osten/Europa → Verspätete Lieferungen, explodierende Frachtkosten
-Der China-Europe Railway Express ist zur wichtigsten Alternative geworden, und die Bestellungen über den Landweg haben deutlich zugenommen
- Einige europäische Bestellungen haben ihre Rückkehr nach China beschleunigt (mit größerem Kostendruck in Südostasien)
IV. Kurzfristige Urteile (Stand 18. März)
- Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine Abschwächung des Konflikts und das Risiko eines längeren Auftretens steigt.
- Die Vereinigten Staaten haben Angst vor weiteren Ölpreisen, die außer Kontrolle geraten, und zögern, einen umfassenden Angriff auf die iranischen Ölanlagen zu starten.
- Die Unterbrechung der Lieferkette wird mindestens ein bis zwei Quartale andauern und sich weltweit ausbreiten.
